El mercado de derivados de criptomonedas registró liquidaciones por 240 millones de dólares en las últimas 24 horas, según datos de CoinGlass recogidos por PANews este 6 de septiembre. Lo más relevante del episodio es el reparto: las posiciones cortas absorbieron 155 millones de dólares de las liquidaciones, frente a los 84,89 millones de las posiciones largas, una señal de que el movimiento de precios atrapó principalmente a los operadores bajistas apalancados.
Por activos, Ethereum concentró la mayor parte del castigo, con 46,35 millones de dólares liquidados, el doble que los 23,40 millones de Bitcoin. La mayor liquidación individual se produjo en el par ETH/USDT del exchange Gate, con un valor de 5,09 millones de dólares.
El dato importa para los inversores porque el predominio de liquidaciones de cortos suele indicar un repunte brusco que fuerza el cierre de posiciones bajistas, un mecanismo que puede amplificar la subida en forma de «short squeeze». Además, la magnitud de la cifra, 240 millones en un solo día, refleja niveles de apalancamiento todavía elevados en los futuros perpetuos, un terreno propicio para bruscos movimientos de volatilidad en ambos sentidos.
De cara a los próximos días, conviene vigilar las tasas de financiación de los futuros perpetuos, la evolución del interés abierto y la capacidad de los precios para sostener el impulso. Una reversión podría desencadenar el efecto contrario: cascadas de liquidaciones de largos que acelerasen una corrección, como ya se ha visto en episodios anteriores de mercado.
Artículo basado en la información publicada por PANews, con datos de CoinGlass.
Fuente: PANews (CN) · Resumen en español generado automáticamente por Atlas (IA). No es asesoramiento financiero.
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